Rappe schreef op 16 september 2020 19:02:
De call opties doorgerekend op risk/reward, hefboomeffect,...
- Diep in-the-money opties zijn duur, want je betaalt voor de intrinsieke waarde en als de koers de verkeerde kant opgaat, dan kan je veel geld verliezen. De 2x tot 3x hefboom is klein en je kan even goed de aandelen kopen.
- At-the-money opties hebben de hoogste premie boven op de eventuele intrinsieke waarde en de hefboom is 4x tot 5x. De koers moet al stijgen boven de strike price + premie.
- 2 euro out-of-the-money opties kunnen voor de helft van de At-the-money premie gekocht worden. Grotere 7x tot 8x hefboom, kleinere inleg en koers moet slechts 1 euro hoger stijgen dan wat er nodig is voor de at-the-money opties.
RD C 15 DEC 2023 14,00 gekocht. Vanaf 16 is er winst en daarvoor is er nog 3 jaar tijd. De kudde denkt hetzelfde, deze call optie heeft meer dan 5x het volume dan de tweede meest verhandelde RD C 15 DEC 2023.
Lijntjes op de grafiek getrokken, vandaag staat het gecentreerd met weinig variatie zoals een landend vliegtuig die het glijpad volgt.
Als ze Shell -B- onder de 11 drukken, dan koop ik bij.